Nova funcionalidade no fluxo de caixa

Pensando em tornar a gestão do seu negócio ainda mais prática, implementamos uma nova funcionalidade no fluxo de caixa dentro da nossa plataforma.

Agora, você pode acompanhar e controlar suas entradas e saídas de forma mais ágil e detalhada, com novas opções para otimizar o seu processo financeiro. A funcionalidade foi desenvolvida para facilitar a visualização de seus movimentos financeiros, oferecendo mais controle e transparência no dia a dia.

E para te ajudar a aproveitar ao máximo essa novidade, criamos um tutorial completo, explicando como a nova funcionalidade vai funcionar e como utilizá-la da melhor maneira.

No primeiro acesso, você verá um banner recomendando a configuração das categorias que não devem ser exibidas no gráfico do Fluxo de Caixa.

Alguns lançamentos que podem ser configurados para ficar de fora da visualização do Fluxo de Caixa são:

• Transferências entre Contas
• Resgates de Aplicações
• Investimentos

Isso permitirá uma visualização mais precisa e focada nas informações relevantes para o seu controle financeiro.

Configurando Categorias:

‍No menu Categorias, ao editar uma categoria, haverá uma opção de seleção (checkbox). Ao marcá-la, essa categoria será ocultada no gráfico.

Perfis de Usuário e Página Inicial

• Operador: Ao acessar o FinBits, a página inicial é a Caixa de Entrada.
• Gestor: O acesso inicial ocorre na página Visão Geral > Fluxo de Caixa.

Filtros:

• Por que alguns filtros ficam desabilitados? (Ex: Semana Anterior, Mês Anterior)
  Os períodos anteriores à data de início da empresa no FinBits não são exibidos devido a uma regra de negócio.
• Limitação de colunas na visualização por dias
  Ao filtrar um período extenso e selecionar a visualização em Dias, algumas colunas podem não ser exibidas, pois há um limite máximo de 60 colunas.

Mais detalhes:

Ao ativar a opção "Mais Detalhes", é possível visualizar o total de entradas e saídas que foram configuradas para não serem exibidas no gráfico.

Glossário:

• YoY (Year over Year): Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.
• MoM (Month over Month): Comparação em relação ao mês anterior.
• DoD (Day over Day): Comparação em relação ao dia anterior.
• 10M: O "M" representa Milhão.
• 10K: O "K" representa Mil.